这个周末又炸锅:大事超多!特朗普对中国突下狠手,周一A股怎么走?十大券商最新策略来了!-世界上最毒的动物

这个周末又炸锅:大事超多!特朗普对中国突下狠手,周一A股怎么走?十大券商最新策略来了! • 

这个周末又炸锅:大事超多!特朗普对中国突下狠手,周一A股怎么走?十大券商最新策略来了!

两会后行情无明显单边规律:2005年-2019年,两会开始后1个月Wind全A指数平均上涨2.68%,上涨概率为53%;两会开始后1个季度平均上涨8.27%,上涨概率为40%。我们根据流动性、增长、通胀划分经济周期,发现当两会召开处于复苏期、扩张前期时,两会后表现较好,处于衰退后期时,两会后表现较差。当前处于衰退后期向复苏的过渡期,市场有望先抑后扬。

港股资金结构过去1年已发生明显变化,南下资金流入港股规模是外资流出港股规模的3倍以上,南下资金成交占比上升到约20%,定价权明显提升,即便短期内外资流出港股,对市场的冲击也有限。

10、富时罗素纳A权重提升至25%,吸引长期资金流入。

配置上,三大主线值得关注:(1)新基建:以5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为主的产业链;(2)老基建:关注性价比较高的建筑行业,建材和机械有望在后续项目开工中持续迎来景气度上升;(3)大消费行业:关注汽车产业链,尤其是新能源汽车方向,随着疫情防控的好转,转向消费场景恢复的旅游与传媒,调整后的食品饮料和医药依旧可能成为避险的选择。三大主线轮动将成为后市主要发展方向。

在面临内外压力的情况下,大力推进新基建建设,就是中国最好的应对方式。

两会政府工作报告在财政支出、货币宽松趋势上表述符合预期,减税降费规模略超预期,与中小企业纾困相关宽信用举措明显加码。工作报告不设GDP增长目标不等于没有政策目标,“六保”的实现本身就隐含了全年3%~3.5%的GDP增长目标。

同时,中美关系的反复也会一定程度冲击市场风险偏好。

证监会有关部门负责人表示,美国国会参议院通过的《外国公司问责法案》一些条文内容直接针对中国,而非基于证券监管的专业考虑,我们坚决反对这种将证券监管政治化的做法。该法案对双方利益都会造成损害,不仅会阻碍外国企业赴美上市,更将削弱全球投资者对美国资本市场的信心及其国际地位。

③目前聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电,3浪重启时券商优势将凸现,低估行业的修复等催化剂,关注Q4。

8、证监会:坚决反对将证券监管政治化的做法

4、中金:外部噪音继续增多我们认为在中美摩擦升级抑制市场情绪、两会政策预期兑现短期缺乏更多积极催化剂的背景下,市场情绪可能继续受抑。

从投资策略上来看,当前市场虽然弱势回调,但有两个方向值得坚持把握。

5月23日凌晨,富时罗素将浙商银行和渝农银行两只A股纳入大盘股,同时A股纳入因子从之前的17.5%提升至25%。据测算,此次规模调整将带来约250亿人民币左右的被动资金和50亿人民币左右的主动资金。我们认为今年外资仍将持续净流入,其规模有望达到3000-4000亿人民币。同时,国家政策的扶持将引导更多外资入场,未来几年中国资本市场对外开放的步伐将大幅加快。

但中期来看考虑到中国复工复产仍会进一步深化,稳增长仍在继续落实,整体市场估值不高,在基准情形之下市场短期即使继续调整,可能不至于创新低。

从历史情形来看,两会前市场倾向于在政策预期推动下走强,两会中政策预期靴子落地,市场倾向于走平或走弱,今年亦不例外,政府工作报告首次不列增长目标,政策重心置于六稳六保,以稳就业保民生为重中之重,财政发力方向强调“两新一重”中的“两新”,即新型基础设施建设、新型城镇化建设,分别对应电动车/5G/充电桩等概念、旧改概念。除政策刺激力度或略不及预期外,中美摩擦或是5.22大跌更重要因素,北向资金转弱、南向资金走强、港股地产领跌等反映外资撤出是AH市场回调的推手。

今年政府工作报告未提经济增长具体目标。同时,应对经济不确定性风险的政策措施更加丰富,政策力度不断加大。这意味着宏观调控更能灵活应对风险挑战,更大力度发挥政策功效,集中精力实现“六保”“六稳”。

13、证监会就创业板首次发行证券与承销公开征求意见

14、传网易将在6月11日在香港挂牌 京东在6月18日挂牌

6、发改委:加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心等新型基础设施

A股周一怎么走?周末大事一件接一件,有利好有利空。基金君也找来不少券商分析研报,给大家做参考。

6、国君策略:先抑后扬,进入震荡期

短期来看,两会过后市场进入政策和业绩的空窗期,各类市场参与者定价的“锚”开始出现分化,市场短期走势将受到风险偏好低迷的压制,整体将呈现出上有顶,下有底的区间震荡格局。

风向一:从两会预期“靴子”落地到中美摩擦“灰犀牛”再起

两会后市场短期将演绎上有顶,下有底的区间震荡行情,2018年持续大跌难以再次演绎。

周末大事一览1、习近平:不能回到计划经济的老路上去

国家发展改革委副主任宁吉喆今日表示,加强消费基础设施和服务体系网络布局建设,加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。

12、不设GDP增速目标 聚力“六保”“六稳”

短期来看,中美两国在经贸、科技、地缘政治等领域的对抗性仍将有所增强,外部环境走差,在全球经济衰退担忧四起的情况下,为中美及全球经济的复苏蒙上了一层阴影。

今天的中国已不是百年前的中国,今天的世界也不是百年前的世界,如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严,敲诈中国人民的辛勤劳动成果,恐怕是白日做梦,必将自取其辱。

香港是美国最大的贸易顺差来源地,制裁香港对美国影响大于对中国内地和中国香港影响。

4、5月乘用车销量数据显著改善,或反映当前国内疫情修复链由必需消费(阶段I)、服务类可选消费(阶段II)演进至汽车/家电等后周期可选消费(阶段III);海外方面,我们追踪的高频指标显示,餐饮/酒店/零售景气触底回升、零售与休闲服务龙头陆续开放门店,反映海外疫情修复或处于第二阶段。从当前点位vs疫情前(1.17)水位来看,A股必需(106-113%)>美股科技(99%)>A股科技(95-98%)>A股休闲服务(96%)>美股必需(86-97%)>A股后周期(87-90%)>美股后周期(67-76%)。

在全国政协经济界联组会上,有的委员谈到,要坚持从完善市场机制出发,推动要素市场化配置。习近平总书记在听取他的发言后指出,党的十八届三中全会一锤定音:让市场在资源配置中起决定性作用,同时要更好发挥政府作用。经过改革实践,我们认识到,决不能不克服市场的盲目性,也不能回到计划经济的老路上去。要努力将市场的作用和政府的作用结合得更好一些,这是一个止于至善的过程。详情点击右边链接:习近平:坚持用全面、辩证、长远眼光分析经济形势 ?努力在危机中育新机、于变局中开新局

5月22日,世界权威医学期刊《柳叶刀》在线刊登了军事医学研究院陈薇院士和江苏省疾控中心朱凤才教授团队的新冠疫苗人体试验临床数据结果,研究结果显示,一期临床108个志愿者全部有显著的细胞免疫反应,这是世界首个新冠疫苗的人体临床数据。

2、李克强:这笔资金中央一点不留,省里也只做“过路财神”

11、美通过法案加强审核中概股?专家:可能使中企回流

1、中信证券(600030,股吧):政策目标仍在,外部风险有限

本周市场开启调整,我们预计后市波动或加大,市场存在继续下调风险,建议投资者均衡配置。

李克强总理23日上午参加十三届全国人大三次会议广西代表团审议时表示,今年财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债,此外还有其他许多相关的资金支持举措。李克强强调,此次我们专门建立特殊转移支付机制,把相关资金全部转给地方,中央一点不留,省里也只做“过路财神”,要让资金直达市县基层,直接用来助力市场主体纾困发展、保障人民群众基本民生。要让企业和人民群众收到实实在在的“真金白银”。

意见稿结合创业板存量改革特点,增强制度安排的包容度一是保留创业板现行直接定价制度。考虑到创业板主要服务成长性创新创业企业,类型多样且小盘股较多,为提高发行效率,意见稿仍允许公开发行 2000 万股(份)以下且无股东公开发售股份的 IPO 项目直接定价发行。同时规定,直接定价的不得超过同行业上市公司二级市场平均市盈率以及境外市场价格,尚未盈利企业也不得直接定价,以鼓励发行人通过市场化询价来确定发行价格。

尽管内部政策趋势仍在,但近期外部扰动事件开始增多。本周“港版国安法”引发了投资者对于美国制裁香港的担忧,但实际上内地通过香港发往美国的转口货值仅占香港总转口货值的不到15%,并且在极端情形下对转口贸易的影响占中国内地总出口额比重也仅有2%。

3、王毅:想借疫情敲诈中国是白日做梦!

24日,国务委员兼外交部长王毅就热点问题回答记者提问。谈全球抗疫、谈中美关系、回应香港国家安全立法、回应病毒溯源问题。

3、中银策略(163805):预期落地,抱团延续

这个周末,影响A股的信息让人目不暇接,一件接一件。国内有两会重磅,国外有特朗普再对中国公司出手,股民们真是对周一的开盘,感到期待又带了几分刺激。

其一,是政策将要大力投入的新基建领域,包括云计算、数据中心、5G建设、新能源汽车等,建议关注宝信软件(600845,股吧)、数据港(603881,股吧)、深南电路(002916,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、生益科技(600183,股吧)、宁德时代(300750,股吧)等;其二,是未来复产复工确定性高,能够实现困境反转的板块,包括传媒、影视、院线等,建议关注横店影视(603103,股吧)、万达电影(002739,股吧)等。

因此,我们并不认为指数有较大风险,也并不建议系统性降低仓位。另一方面,创业板注册制等资本市场改革步伐加速推进,制度变革将为转型升级、科技创新提供长期驱动力。因此,仍建议保持多头思维,在震荡期精选结构、布局未来,科技成长将是中长期主线。

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其次,流动性宽裕为市场提供安全边际,预计在经济指标全面恢复至合理水平前不会提前收紧,流动性宽裕格局大概率延续至三季度。

5月24日讯,全国政协委员、致公党上海市委专职副主委兼秘书长马进在接受@中国新闻周刊 采访时表示,涨跌幅限制阻碍了交易的正常进行,形成了流动性干扰,降低了价格发现效率,扰乱了市场运转。从涨跌幅限制价格运动的实际情况来看,涨跌幅更多地是限制了股价上涨,而不是限制下跌。“总的来说,这个思路还是让市场主体发挥作用,不要过多地人为干预。”

5月15日,美国对华为出台新禁令,限制世界所有半导体厂商(包括芯片代工、IDM厂)只要使用到了美国软件与设备的,在为华为生产芯片之前,都需要取得美国政府颁发的许可证。由于美国在软件与设备上的基础性地位,这个禁令基本上截断了全球所有半导体厂商对于华为的供应。要打破这个封锁,目前来看,有两条出路:其一,针对现有的半导体产业,中国尽快发展起具有中国自主知识产权的全套科技软硬件。其二,利用中国某些技术上的领先优势,创造出一个全新的科技软硬件产业,通过设立中国标准,抢占未来科技制高点。其中,5G、云计算及相关衍生产业,将成为中国占领科技新高地的突破点。

美国参议院20日通过“外国公司问责法案”,要求在美上市的外国公司加强遵守该国的监管标准。提出这一法案的参议员明确表示,法案主要针对的是在美国上市的中国公司。分析称,该法案可能会使中国企业被迫放弃在美国证券交易所上市。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新21日接受《环球时报》记者采访时表示,上述法案毫无疑问是对中概股、中国公司乃至中国政府的打压和敌视,可能会推动更多的中概股在美国退市,回归港交所或A股市场。

现在要警惕的是,美国一些政治势力正在绑架中美关系,试图将中美关系推向所谓“新冷战”,这种危险的做法是在开历史倒车,不仅会葬送两国人民多年积累的合作成果,也会损害美国自身的未来发展,危及世界的稳定与繁荣。

尽管当前的外部环境与2018年贸易摩擦初期有类似之处,但整体宏观环境与2018年有诸多不同,经济趋势向好,政策积极,流动性宽裕将为市场提供重要支撑。

风向二:国内疫情修复或进入阶段III“后周期消费”,海外滞后一个身位

在新基建领域,中国正在大力孵化一片科技新蓝海。一是5G相关产业链的建设,从上游到下游,基础设施的改善将催生出下游的海量应用。二是海量应用催生出的新基础设施建设的需求。比如海量数据(603138,股吧)的诞生,催生了相应的数据中心建设以及服务器的需求。三是基础设施、硬件、软件相互交织普及后,会生成新的赛博系统,催生出全新的标准,并激发新科技的研发。这是中国有可能领先美国的领域。

短期来看,内部政策落地,流动性宽松节奏受限,中美波澜再起,市场仍将处于风险偏好波动下的弱势震荡阶段,强势板块的抱团现象短期依然难以打破。配置上,业绩确定性至上,前期强势板块抱团延续,白酒、化药和水泥为配置优先选择;部分配置于行业景气度较高、受益于海外需求反弹的确定性成长板块。

8、华泰策略:两会靴子落地后的两大市场风向

被列入所谓的“实体清单”,意味着美国政府可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口。

在两会后,市场估计可能仍延续结构性表现,风格较为纠结,整体我们仍偏向以内需消费为主的新经济方向,建议逢低吸纳“纯内需”及“进口替代”的龙头个股。

5、国盛策略:科技成长将是中长期行情主线

美国当前的疫情和经济状态并不支持短期重启大范围的贸易摩擦,预计未来会以频率更高但影响更小的小范围争端为主,扰动市场情绪,但不会产生系统性风险。

配置建议:加配三个“电”,左侧电动车链/“汽零”,右侧握稳“云”

疫苗实验结果的好消息,势必也会为其他上市公司的疫苗研发进程产生重要的激励作用,对A股的新冠疫苗概念股也是一个巨大的利好。那么A股的新冠疫苗概念股有哪些呢?据中泰证券研报,国内除了已进入临床的四家企业外,还有包括中生集团、智飞生物(300122,股吧)、康泰生物(300601,股吧)、华兰生物(002007,股吧)、复星医药(600196,股吧)、辽宁成大(600739,股吧)生物、沃森生物(300142,股吧)、北京祥瑞生物、罗益(无锡)生物、长春卓谊、中科生物制药、中逸安科生物(300009,股吧)等正在或计划开展新冠病毒疫苗的研制工作。

北京时间5月23日,美国商务部宣布将33家中国企业、高校和政府机构加入实体清单,其中包括奇虎360、烽火科技集团、东方网力(300367,股吧)等知名企业。此外,成都太科光电、砺剑天眼、云从科技、云天励飞、上海银晨智能等多家知名初创科技企业也出现在名单当中。

7、美国将33家中企列入“实体清单”,所涉公司最新回应

9、方正策略:两会后市场怎么走?

由于前期市场已经计价过高的政策预期,预计未来一段时间,市场存在一定程度的预期修复过程。

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市场弱势震荡,抱团延续。进入5月,基本面环境环比复苏的趋势下市场下行风险可控,对于逆周期政策的预期以及兑现过程决定了市场短期风险偏好的波动。政策预期落地,总量刺激有所节制,结构调整和纾困为重点方向。

话不多说,基金君给你整理了周末影响股市开盘的大事,以及券商分析师们的最新研报。

15、下周解禁规模大降5月最后一周,解禁规模大降,仅有22.7亿股,以5月22日收盘价计算,市值约213.97亿元,分别较本周环比下降44.54%、67.3%。解禁数量较大的公司有三家,分别是中国重工(601989,股吧)的7.18亿股、浙商银行的4.8亿股、永创智能(603901,股吧)的2.16亿股。

本轮反弹市场赚钱效应显著,由此形成获利了结压力。4月至今,虽然指数涨幅不大,但全部A股中已有超过20%的个股累计上涨15%以上。与此同时,中证股票基金指数也上涨近10%。市场情绪周期的自然波动,也会导致短期内赚钱效应减弱。

②中期视角,19年中开始的2-3年成长风格未变,今年来结构分化主要是行业层面,部分消费高估高配高涨幅,银行地产采掘相反。

对此,多家企业已经做出回应,云从科技表示预料之中,并已经对相应情况做好预案;360回应称坚决反对美方将商业活动和科技研发政治化做法。

7、海通策略:市场进入回撤阶段 底部震荡为牛市3浪蓄势

5、柳叶刀发表陈薇团队新冠疫苗试验结果:全部产生免疫应答

——震荡期仍应保持多头思维,而科技成长将是中长期行情主线。一方面,面对内外部的复杂形势,宽松仍将是中长期政策基调。两会对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”作出更为明确的部署,后续宽财政宽货币,以及新基建等结构性政策利好将持续释放。

①319开始的反弹结束进入回撤阶段,底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势,等基本面数据回升,2季度末是第一个验证窗口。

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两会政策预期落地、中美摩擦再度升温、疫情修复链顺序分别指向 “两新”(新基建+旧改)、国产替代(半导体材料/设备)、后周期可选消费。结合我们5月月度配置观点,建议关注内外逻辑兼具,既受益于外需环比改善或外部焦点转移、又受益于内需政策支持或现有景气优势的三条主线:加配三个“电”:电子(半导体/组件/PCB)/电源设备(光伏/风电)/家电(白电/厨电),左侧关注电动车链/“汽零”,右侧握好“云”(云基础设施)。

此前消息指出,网易计划最快6月在香港第二上市,计划集资10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元)。京东暂时计划于6月5日或8日建簿,惟尚未决定最终日期,而网易与京东的第二上市大计将相差一周至两周。

香港事务是中国内政,不容任何外来干涉。全国人大这一决定,针对的是极少数严重危害国家安全的行为,不影响香港的高度自治,不影响香港居民的权利和自由,不影响外国投资者在香港的正当权益。

5月24日讯,中国人民银行研究局课题组在《中国金融》撰文指出,随着实体经济困难向金融领域传导的滞后效应逐渐显现,以及一些政策因素的影响,银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大,银行利润增速可能下滑,不排除年内出现零增长或负增长的可能。银行有必要做好预案,应对可能出现的不良贷款反弹,更好支持实体经济发展。

同时,流动性宽裕特别是宽信扩张周期往往为市场提供了明显支撑,难以出现大跌,市场不必过度担忧。

4、央行研究局课题组:中国银行(601988,股吧)业利润不排除年内出现零增长或负增长的可能

海外形势出现不利变化,全球疫情和经贸形势不确定性很大,国内两会未提全年经济增长具体目标。

首先,经济趋势确定性向上,政策配合积极加力。随着国内疫情的收尾以及复工复产的全面推进,我国经济呈现出明显的加速恢复态势,未来随着海外疫情得到控制,内外需有望发生共振,配合着政策的积极加力,经济趋势确定性向上。

虽然中国重工是下周解禁数量最大的一家公司,但公司日前公告称,基于对公司未来发展前景的信心,本着对社会公众股东负责的态度,控股股东及其一致行动人承诺,将其持有的、原定于2020年5月25日上市流通的7.18亿股非公开发行限售股的限售期延长12个月,至2021年5月25日。

从外部冲击来看,随着美国对华为最新禁令的出台,中美之间的冲突风险正在快速暴露。

10、西南策略:市场弱势,强者恒强

2、中信建投:市场波动加大,配置转向均衡—

投资者的担忧背后折射的是对中美摩擦升级的担忧,但中美摩擦长期化的担忧在过去两年已持续反映在市场定价当中,并且近期中美摩擦事件对国内资本市场的实际冲击相对有限:美国针对中概股的法案将促进优质中概股回归A股或港股,提供更多优质股票供给,而针对美国联邦养老金的投资限制,估计影响不会超过10亿美元。

9、政协委员马进:涨跌停制度限制了股价上涨,建议取消

上周,美国刚刚升级对华为芯片限制,导致A股以芯片为主的科技股出现大幅杀跌;现在,美国又将多家中国科技企业及机构列入“实体清单”,可能短期对科技板块形成冲击。

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